Доллар92,49+0,2%
CNYRUB12,724+0,5%
Евро99,97+0,1%
Нефть86,43+0,4%
Золото2235,1+2,0%
Серебро24,92+0,7%
RGBI115,65+0,2%
fS&P5005253,6+0,1%
Hang Seng16541+0,9%
Германия18497+0,1%
ММВБ3312,77+0,3%
fRTS111600+0,0%
RTS1128,26-0,1%
fSi94820+0,3%
EURUSD1,0799-0,3%
GBPUSD1,2633-0,0%
USDJPY151,33+0,1%
USDCAD1,3536-0,2%
AUDUSD0,6523-0,2%
Биткоин71121+2,4%
Варьеган-п1462+7,0%
РуссНфт ао196,8+5,0%
ЛСР ао969,4+4,3%
Ростел -ап83,4+4,1%
Мегион-ао454+4,0%
Лента ао829-2,1%
ОГК-2 ао0,551-2,4%
Диасофт6109-2,8%
Каршеринг321-3,0%
Polymetal308,7-3,7%

rss

Рынок

Золото продолжает рост, ПИФы прекратили распродажу🔥Акции и инвестиции

Золото продолжает рост, ПИФы прекратили распродажу🔥Акции и инвестиции

📈Роснефть
+1.6% Участники считают, что ПИФы завершили распродажи акций стратегических предприятий. Объёмы торгов падают 7 день подряд, а котировки замедлили снижение🧐  

📈Аэрофлот +3.2% инвестиционный банк «Синара» повысил прогнозную стоимость акций «Аэрофлота» с 38 до 46 рублей за штуку, но сохранил рекомендацию «держать»🤔

📈ЛСР +4.3% Участники рынка считают, что государство пытается найти средства для поддержки ипотечных программ👉 АО «Дом.РФ» совместно с правительством приступило к разработке возможных сценариев приватизации. Продажа планируется провести через первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже с целью привлечения частных инвесторов🧐

📈GOLD +0.9% Золото продолжает уверенный рост на фоне спроса со стороны центробанков и ожиданий скорого снижения процентных ставок ФРС США.

📈ЮГК +3.7% Помимо роста цен на золото, поддержку ЮГК оказывают корпоративные новости👉ЮГК ведет и планирует ГРР на участках с общим ресурсным потенциалом порядка 250 т золота😳

📈Черкизово +1.4% Компания инвестирует 5 миллиардов рублей в модернизацию птицефабрик в Башкирии, чтобы увеличить объемы производства мяса бройлеров. Кроме того, акционеры утвердили дивиденды по итогам 2023 года в размере 205,38 рубля на акцию🧐

📉Полиметалл -3.7% Продолжает снижаться, акционеры потихоньку перебираются в Казахстан😉 

Золото продолжает рост, ПИФы прекратили распродажу🔥Акции и инвестиции



Жадность в США заставляет расти индексы

     Фондовые рынки продолжают расти на неведомом оптимизме. В США прогнозируют стремительный рост из-за прогнозов по экономике, процентных ставок и искусственном интеллекте.

Жадность в США заставляет расти индексы
     На графике выше технологический индекс. Nasdaq Composite с конца октября 2023 года он вырос примерно на 30%. Примерно на столько же вырос и индекс S&P 500. И только в первом квартале 2024 года он вырос примерно на 10%.

     В США уверены, что ключом успеха является готовность экономики к «мягкой посадке», при которой инфляция снижается, но серьёзный спад экономике не грозит. 62% фондов уверены в этом результате в ближайшие 12 месяцев и только 11% готовят деревянный макинтош фондовому рынку.
     Рост акций дал прикурить доходности казначейских облигаций, доходность которых сегодня 4,2%, по сравнению с 3,86% в конце 2023 года.
     Только NVIDIA выросла в 2024 году более чем на 80%. Meta выросла примерно на 40%. Однако акции Apple и Тесла упали по своим причинам, где у последней, например, опасения из-за снижения спроса на электромобили.

( Читать дальше )

🏠 Отличная новость для девелоперов: государство привлечёт деньги на проведение жилищной политики

Правительство РФ и Дом.РФ рассматривают варианты приватизации через IPO на Московской бирже. Обсуждение размещения акций финансового института развития уже ведется, но условия пока не утверждены. Известно лишь, что государство хочет сохранить контроль над компанией. 

 

IPO Дом.РФ планируется на следующий год. 

 

Дом.РФ — это финансовый институт развития в жилищной сфере России, который был создан в 1997 году для содействия проведению государственной жилищной политики. 

 

Инициатива по размещению акций Дом.РФ на бирже говорит о том, что государство не отказывается от планов поддержки ипотечных программ и пытается найти средства для подобных проектов. 

 

В связи с этим, вновь становятся интересны акции строительных компаний. Напомним, что за последние несколько месяцев акции многих девелоперов обвалились на фоне новостей об ужесточении условий выдачи льготной ипотеки.

 

👀 Наше видение: мы считаем наиболее интересными бумагами из данного сектора акции Группы ЛСР (#LSRG) — третьего по объему текущего строительства застройщика в России.



( Читать дальше )

Совкомбанк – итоги 2023 и ожидания на 2024 год

    • 28 марта 2024, 16:40
    • |
    • Mozg
  • Еще
Совкомбанк – итоги 2023 и ожидания на 2024 год
  • Чистая прибыль: 95 млрд. (регулярная ~64 млрд., разовая ~31 млрд.)
  • ROE: 45% (38% без суборда)
  • Капитал: 297 млрд. (263 без суборда, +60%)
✅Сильный результат, хоть и без сюрпризов – все предпосылки мы видели перед IPO, в отчете за 9м’23. Крупные разовые убытки за 2022 в этом году компенсированы крупной разовой прибылью. Но регулярная прибыль тоже растет – результат-23 на 28% выше, чем в 2021

✅Также, выросли небанковские сегменты: удвоился лизинговый портфель (в рэнкинге Эксперта СКБ-Лизинг вошел в топ-10 по новому бизнесу), факторинговый портфель +29%, совокупные премии страхового бизнеса +70%. По деньгам эти направления пока дают не очень большие в масштабах банка цифры, но тоже хорошо

Что дальше? В 2024 планируют заработать те же 95 млрд., но уже в виде регулярной прибыли (+30% к результату 23го). Исторический среднегодовой ROE Совкомбанка ~25%, так что таргет вполне реальный

⚠️Но нужно будет смотреть динамику в 1-2 кв’24, условия сейчас далеко не столь тепличные, как в 23 году

( Читать дальше )

Новые акции на Мосбирже. Как инвестировать после IPO

Всё больше компаний в России выходит на биржу. Всё сложнее разобраться, какие из новых акций достойны внимания. Оценим их с точки зрения роста и эффективности. Составим портфель из самых свежих эмитентов.

Тем, кто не успел на IPO

У молодых и новых компаний есть несколько этапов вхождения в фондовый рынок: подготовка к листингу (pre-IPO), первые недели и месяцы торгов (период lock-up), реализация обещанной стратегии (post-IPO). Заработать можно на любом из этих этапов.

Новые акции на Мосбирже. Как инвестировать после IPO
На графике выше можно увидеть, как ведут себя акции компаний, недавно (менее 1,5 лет назад) разместившиеся на бирже. Общее правило: на растущем рынке компании-новички в среднем растут быстрее, чем старожилы. 

Как оценить новые компании

Главная трудность для инвестора в выборе акций, недавно прошедших IPO, в том, что у них нет широкого аналитического покрытия (рекомендаций), надёжной истории торгов и ряда финансовых отчётов для сравнения.

На этот случай может пригодиться один из методов оценки стартапов, который используют венчурные фонды: «Правило 40» (Rule of 40). Его смысл в том, что компания должна быть «заряжена» на долгосрочный рост.



( Читать дальше )

Инфляция.

​💡Инфляция — это устойчивое повышение уровня цен на товары и услуги. Думаю что все знают что это такое. Можно вспомнить рост цен на яйца в прошлом году. Со временем на одну и ту же сумму можно купить меньше товаров и услуг. Покупательная способность денег при инфляции постепенно снижается.

Но бывает и обратная ситуация: цен не растут, а падают.
Этот процесс называется дефляцией. Вроде бы это даже и хорошо, цены падают, можно купить больше товаров свою зарплату. Но это не совсем так: производить товары становится невыгодно и экономика замедляется.

Самый известный кризис, происходивший на фоне дефляции, — Великая депрессия в Америке тридцатых годов. Она сопровождалась кризисом перепроизводства, товаров было много, некоторые промышленники и аграрии даже уничтожали свои товары. При этом была высокая безработица, около трети трудоспособного населения остались без работы и жилья. На эту тему есть интересная книга американского классика Джона Стейнбека «Гроздья гнева». Рекомендую.

Идеальная ситуация для экономического роста в стране — небольшая инфляция 1—2%.

( Читать дальше )

«Магнит» отчитался по РСБУ за 2023 год. Какой дивидендный потенциал?

💥Компания получила деньги от операционных дочек и отразила нераспределённую прибыль в размере 99 млрд руб. на конец 2023 года. Это максимальный дивидендный потенциал и главная цифра релиза.

💸 Собрание акционеров компании ожидается до конца июня. Таким образом, мы ждем рекомендацию совета директоров до середины мая. Дивидендный потенциал составляет до 970 руб. на акцию и дивидендную доходность до 12,5%.

💼 Озвученная нераспределенная прибыль (и потенциальный максимум по дивидендам) составляют 33% от доступного баланса денежных средств «Магнита» (299 млрд руб. на июнь 2023 года). Видим возможности поддерживать высокие дивиденды и продолжать рост за счет покупок активов.

💡Акции «Магнита» выросли на 11% с начала года, и мы ждем позитивную реакцию на отчетность. Мультипликаторы 2024П EV/EBITDA и P/E составляют 5х и 10х, соответственно. Мы не ожидаем заметного улучшения операционных результатов и видим фокус истории на корпоративных событиях.

https://t.me/omyinvestments



( Читать дальше )

В среду Минфин разместил в очередной раз длинные ОФЗ

В среду Минфин разместил  в очередной раз длинные ОФЗ 26243 с погашением в 2038 году, снова с ростом доходности до 13.55%, что на 40 б.п. выше уровней аукциона двухнедельной давности (13.15%) и на 82 б.п. выше аукциона месячной давности (12.73%).

В среду Минфин разместил в очередной раз длинные ОФЗ

Но, в отличие от двух предыдущих аукционов, Минфин не стал занимать много – всего на 28.3 млрд руб., хотя спрос был 79.4 млрд руб. То, что Минфин не стал гнаться за объемом любой ценой, может быть сигналом в пользу того, что занимать сильно дороже длину уже не очень хотят.



( Читать дальше )

Куда реинвестировать дивиденды и купоны

Один из ключевых моментов при инвестировании — правильный выбор инструментов. При грамотном соблюдении пропорций портфель будет расти, а поступающие купоны и дивиденды принесут дополнительный доход. Реинвестирование прибыли в надежные акции может кратно увеличить капитал.

Мы проанализировали российский фондовый рынок и выделили фаворитов:

• Сбербанк-ао
• ЛУКОЙЛ
• X5 Group
• ЮГК
• Ростелеком-ап

Акции исторически показывают хороший рост и на горизонте нескольких лет могут не только увеличить размер портфеля, но и значительно обогнать инфляцию. Статья будет регулярно обновляться. Выбирайте перспективные инструменты для своих инвестиций.

Подробнее о текущей подборке

• Сбербанк-ао. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 410 руб. / +37%

Ждем хороших дивидендов от Сбера за 2023 г. За 12 месяцев по МСФО заработано 33,4 руб. потенциальных дивидендов на акцию, или 11% дивдоходности по текущим уровням, при выплате 50% чистой прибыли. Глава банка Герман Греф подтвердил, что банк планирует направить на дивиденды половину прибыли, как и ожидалось.

( Читать дальше )

Рынок в нулях, но местами то интересно

Доброго дня 🌞
В Питере +11, аптренд в силе👍
Сам второй день закопался в отчете Вуша, поэтому торможу.

📈югк +4%
📈Золото +0,7% $2210
📈магнит +1,7% новый хай. Напомню что ждем отчета РСБУ до конца недели, который может бустануть сток или наоборот😁
📉Полик -4% 307 руб, новый лой с 2022 после заяв Несиса о том что на Мосбирже торгуются казахские фантики😁
📉eelt -4% я считаю справедливо
📉WUSH -1,7% второй день падаем — возвращение с небес на землю после отчёта
📈 AFLT +1,7% отыгрываем тему с ростом цен

Нефть, рубль, стабильны

Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
Горячие новости:
UPDONW
Новый дизайн